2015年煤市更復(fù)雜更多變

                      來(lái)源: 中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)
                      編輯: 黃魏
                      發(fā)布時(shí)間: 2014-11-17
                      訪問(wèn)量: 3174

                          2014年是我國(guó)煤炭行業(yè)最為困難的一年,煤炭?jī)r(jià)格跌跌不休,社會(huì)庫(kù)存居高不下,雖然進(jìn)入四季度以來(lái),在一系列為煤企解困政策的推動(dòng)下,煤價(jià)略有回調(diào),但“高庫(kù)存,低需求”的現(xiàn)狀并未改變。這一年,也是煤炭行業(yè)受進(jìn)口煤炭沖擊和面臨資源環(huán)境約束最重,煤企身陷泥潭、困難加劇的一年,超七成煤炭企業(yè)虧損,職工收入普遍下滑。這一年,也是黨中央、國(guó)務(wù)院等各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)最為關(guān)注和關(guān)心的行業(yè),也是為煤炭行業(yè)出政策、送溫暖、保穩(wěn)定、促發(fā)展等措施最為集中的一年。
                          一、煤炭供求關(guān)系嚴(yán)重失衡 價(jià)格跌幅遠(yuǎn)超預(yù)期
                          如果說(shuō)2013年國(guó)內(nèi)煤價(jià)走勢(shì)屬于大幅下滑的話,那么2014年的國(guó)內(nèi)煤價(jià)波動(dòng)可謂“巨幅震蕩”。受國(guó)內(nèi)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、各地加大環(huán)保治理、煤炭產(chǎn)能增加以及進(jìn)口煤炭沖擊等因素影響,年初以來(lái),我國(guó)煤炭需求直線下滑,煤企庫(kù)存快速上漲,價(jià)格連續(xù)7個(gè)月大幅下滑。前三季度全國(guó)原煤均價(jià)(0.5-0.6元/千克)竟賣不過(guò)白菜的價(jià)格(0.5-0.8元/千克),煤企可謂“心憂炭賤愿天寒”。環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)由2014年1月8日的610元/噸跌至8月27日的478元/噸,跌幅132元/噸和21.6%。全國(guó)煉焦煤價(jià)格普遍下跌300-350元/噸以上,跌幅普遍超過(guò)30%。據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年三季度煤炭產(chǎn)區(qū)綜合煤價(jià)比2013年同期普遍下跌50-60元/噸。
                          二、煤炭庫(kù)存繼續(xù)保持高位 煤企銷售費(fèi)用大幅增加
                          截至9月底,全社會(huì)煤炭庫(kù)存已持續(xù)34個(gè)月在3億噸以上。其中,煤炭企業(yè)庫(kù)存9600萬(wàn)噸,同比增加858萬(wàn)噸,增長(zhǎng)9.8%;重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤8652萬(wàn)噸,同比增加1327萬(wàn)噸,增長(zhǎng)18.1%,可用29天。主要港口存煤4672萬(wàn)噸,同比增加256萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.8%。大部分煤企為緩解礦區(qū)庫(kù)存壓力,不得不把大量的煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)至海港、內(nèi)河港口以及下游地區(qū)轉(zhuǎn)儲(chǔ)和銷售,銷售費(fèi)用大幅增加。因此,今年的煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不僅產(chǎn)區(qū)十分激烈,針對(duì)中轉(zhuǎn)港口、下游港口及終端用戶地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入“白熾化”的狀態(tài)。
                          三、煤炭行業(yè)效益大幅下降 虧損企業(yè)不斷增多
                          據(jù)中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2013年前11個(gè)月規(guī)模以上煤炭企業(yè)虧損額426.5億元,同比增長(zhǎng)了76.39%,占全國(guó)虧損企業(yè)虧損額的7.87%。90家大型企業(yè)利潤(rùn)同比下降34.61%,其中30家企業(yè)虧損(去年18家),虧損面33.3%。2014年截止目前全國(guó)有8個(gè)省區(qū)煤炭全行業(yè)虧損,煤炭企業(yè)虧損面達(dá)到70%以上,有70%的煤炭企業(yè)減發(fā)工資,30%的煤炭企業(yè)出現(xiàn)欠發(fā)工資現(xiàn)象,工資下降幅度超過(guò)30%的煤炭企業(yè)不在少數(shù)。部分煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)更加困難,職工上訪案件不斷增多。
                          四、資源環(huán)境制約日益突出 煤炭消費(fèi)出現(xiàn)趨勢(shì)性下滑
                          在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、產(chǎn)能過(guò)剩、進(jìn)口沖擊、國(guó)家調(diào)控等影響下,今年前三季度國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)銷量、消費(fèi)量同比負(fù)增長(zhǎng),這是煤炭行業(yè)十年來(lái)首次。今年前九月,電力行業(yè)耗煤14.7億噸,下降1.8%;鋼鐵行業(yè)耗煤4.7億噸,下降1%;建材行業(yè)耗煤4.2億噸,增長(zhǎng)0.2%。
                          今年國(guó)家出臺(tái)的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》提出,2015年,煤炭消費(fèi)比重降至65%以下,同比下降0.7%。通過(guò)逐步降低煤炭消費(fèi)比重,京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)煤炭消費(fèi)總量負(fù)增長(zhǎng);北京市、天津市、河北省和山東省凈削減煤炭消費(fèi)總量8300萬(wàn)噸,煤炭面臨的資源環(huán)境約束不斷加大。
                          五、高層為煤炭脫困做批示 利好煤炭行業(yè)政策紛至沓來(lái)
                          面對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)日益加深的困境,在中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)的積極組織和不斷反映下,下半年以來(lái),國(guó)務(wù)院、發(fā)改委各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分別對(duì)煤炭脫困工作作出重要批示,張高麗副總理更是親自主持煤炭脫困會(huì)議,這次救市行動(dòng)規(guī)格之高、動(dòng)作之大歷史罕見(jiàn)。自8月份開(kāi)始,國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)限產(chǎn)令、神華及中煤等大集團(tuán)率先限產(chǎn)20%、恢復(fù)進(jìn)口煤炭關(guān)稅、資源稅改革以及國(guó)家發(fā)改委約談五大電力公司要求減少四季度進(jìn)口電煤數(shù)量等等,預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量有望縮減1.6億噸。特別是10月份以來(lái),以神華、中煤集團(tuán)為首的大型企業(yè)以行業(yè)發(fā)展大局為重,發(fā)揮價(jià)格引導(dǎo)的中流砥柱作用,助推近期全國(guó)煤炭市場(chǎng)一輪小幅上漲行情形成。
                          2015年我國(guó)煤炭市場(chǎng)展望
                          隨著利好煤炭行業(yè)的限產(chǎn)、進(jìn)口關(guān)稅恢復(fù)、清稅立稅等一系列救市政策出臺(tái),今后一段時(shí)期內(nèi)我國(guó)煤炭供需嚴(yán)重失衡的矛盾將有所緩解,但由于全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)仍不明朗,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力依然存在,明年煤炭市場(chǎng)走勢(shì)仍不容樂(lè)觀。
                          從有利因素看:
                          一是美國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持較強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭。近期,美國(guó)克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特預(yù)計(jì)2015年美國(guó)經(jīng)濟(jì)將以3%的增速成長(zhǎng),經(jīng)合組織( OECD)預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)2015年增長(zhǎng)3.1%。歐元區(qū)和日本為加快經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,2015年延續(xù)寬松貨幣政策的可能性較大,全球煤炭需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng);
                          二是國(guó)家調(diào)整煤炭進(jìn)出口政策,限制高硫分、高灰分劣質(zhì)煤進(jìn)口。恢復(fù)征收進(jìn)口煤炭3-6%關(guān)稅,預(yù)計(jì)2015年煤炭進(jìn)口總量將有所回落。為緩解煤企困局,2015年國(guó)家可能會(huì)取消10%出口暫定關(guān)稅,改變煤炭出口配額管理,將在一定程度上對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)形成支撐。
                          三是國(guó)家遏制煤炭產(chǎn)量盲目增長(zhǎng),全國(guó)煤炭產(chǎn)量過(guò)快增長(zhǎng)勢(shì)頭得到控制。目前國(guó)內(nèi)各省區(qū)大都落實(shí)了煤礦限產(chǎn)政策,且執(zhí)行力度大于往年。據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,今年9月份以來(lái),全國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)煤省份平均限產(chǎn)力度超過(guò)10%,預(yù)計(jì)2015年全國(guó)控制超產(chǎn)產(chǎn)量不低于3億噸,將緩解目前國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供需失衡的矛盾。
                          四是隨著煤炭市場(chǎng)供求關(guān)系逐步改善和煤炭?jī)r(jià)格到達(dá)底部,預(yù)計(jì)明年煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)幅度將小于今年。今年以來(lái)全球煤炭?jī)r(jià)格大幅下滑,目前動(dòng)力煤和煉焦煤價(jià)格分別跌至2006年和2007年以來(lái)的最低水平。預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)幅度5-10%,將遠(yuǎn)低于今年20-30%的寬幅震蕩。世界第二大煤炭出口商TECK資源公司預(yù)計(jì),隨著國(guó)際煤炭供應(yīng)商減產(chǎn)和中國(guó)政府強(qiáng)力推動(dòng)限產(chǎn)政策持續(xù),煤炭市場(chǎng)可能在2015年中期回歸平衡。
                          從不利因素看:
                          一是美國(guó)退出量化寬松政策,美元走勢(shì)持續(xù)回升,國(guó)際大宗商品價(jià)格承壓下行。受美俄政治因素影響,目前國(guó)際原油價(jià)格已跌至每桶80美元左右歷史低位,紐約和布倫特油價(jià)分別跌至3年和4年來(lái)的最低水平。在強(qiáng)勢(shì)美元和歐美制裁俄羅斯力度加大雙重因素作用下,部分石油組織預(yù)計(jì),明后兩年國(guó)際原油價(jià)格都將保持低位震蕩水平。由于國(guó)際煤炭和石油價(jià)格關(guān)聯(lián)度較大,按照目前美元兌人民幣匯率計(jì)算,2015年我國(guó)北方海港5500大卡動(dòng)力煤平均平倉(cāng)價(jià)格很難恢復(fù)到0.1-0.2元/大卡。
                          二是我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)正處于增長(zhǎng)速度換擋期,結(jié)構(gòu)調(diào)整和前期刺激政策消化期“三期”疊加階段。今年,在房地產(chǎn)市場(chǎng)滑坡,內(nèi)需及工業(yè)需求不振等因素影響下,下游需求未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn),電廠耗煤保持低位。明年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)進(jìn)行,加之能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命的推進(jìn),全國(guó)煤炭消費(fèi)增速由前10年年均增長(zhǎng)10%左右回落到3%左右,煤炭需求增速大幅放緩。
                          三是煤炭企業(yè)產(chǎn)能超前,將加大供大于求的壓力。中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),我國(guó)煤炭產(chǎn)能將在2014年、2015年陸續(xù)釋放,甚至可能在2016年達(dá)到峰值。目前全國(guó)煤炭產(chǎn)能包括在建煤礦估計(jì)已超過(guò)50億噸,加上國(guó)家為了環(huán)保將繼續(xù)通過(guò)政策調(diào)整,縮小煤炭占能源總消費(fèi)的占比,即使考慮到國(guó)家已啟動(dòng)的一系列新政策刺激,但預(yù)計(jì)今后國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)相對(duì)萎縮的態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。
                          四是水電將繼續(xù)對(duì)火電保持?jǐn)D壓態(tài)勢(shì)。國(guó)家能源局表示,2015年水電總裝機(jī)容量將超過(guò)3億千瓦,同比增長(zhǎng)約1000萬(wàn)千瓦。預(yù)計(jì)明年,我國(guó)華東、華南地區(qū)的外購(gòu)電仍將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭,減少了煤炭消耗。另外,目前全社會(huì)煤炭庫(kù)存連續(xù)30多個(gè)月保持在3億噸以上,其中,全國(guó)重點(diǎn)電廠存煤接近1億噸。明年,我國(guó)煤炭市場(chǎng)既要面對(duì)新增產(chǎn)能的壓力,又要消化高位的煤炭庫(kù)存,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)供需平衡或基本平衡任重而道遠(yuǎn)。
                          五是國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口煤已形成常態(tài)化采購(gòu)。雖然國(guó)家采取增收進(jìn)口煤關(guān)稅和提高質(zhì)量準(zhǔn)入門檻等措施限制進(jìn)口煤,但隨著內(nèi)貿(mào)煤價(jià)格的回漲,煤炭進(jìn)口數(shù)量出現(xiàn)反彈是大概率事件,將對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格的上漲形成遏制,尤其是中澳雙方達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)議之后,澳洲煤到中國(guó)有望恢復(fù)零進(jìn)口關(guān)稅待遇,將給明年國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)走勢(shì)帶來(lái)變數(shù)。
                          綜上所述,預(yù)計(jì)明年國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)總體好于今年,煤炭庫(kù)存壓力將有所緩解,煤炭?jī)r(jià)格的波動(dòng)幅度收窄,但受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、需求增速減緩和環(huán)保壓力加大等多重因素影響,全年煤炭市場(chǎng)形勢(shì)并不樂(lè)觀,大部分時(shí)段“高庫(kù)存、低日耗”和下游資金緊張的狀況很難根本改變。預(yù)計(jì)上半年市場(chǎng)仍有較大回調(diào)壓力,下半年市場(chǎng)有望出現(xiàn)整體小幅回升或略顯明顯的季節(jié)性反彈。

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